据外媒报道,特朗普政府计划向稀土公司USA Rare Earth(USAR.US)注资16亿美元。这是其在该领域迄今为止最大的一笔投资,也是华盛顿最新一次介入私营产业、以稳固关键矿产供应的举措。

据知情人士透露,美国政府将获得USA Rare Earth这家总部位于俄克拉何马州、在公开市场上市的矿业公司10%的股份。该公司控制着美国境内重要的重稀土矿藏。

知情人士称,政府投资以及另一笔规模为10亿美元的私人融资交易预计将于当地时间周一对外宣布。

截至发稿,该公司美股盘前大涨45%。今年以来,USA Rare Earth股价已上涨逾一倍,其中上周涨幅约为40%。该消息还与现货金银新高一起带动美国金矿股盘前大幅上涨,纽蒙特黄金公司涨4.6%,安格鲁阿散蒂黄金涨1.6%,Sibanye-Stillwater涨2.4%,巴里克矿业上涨3.5%。

其中一位人士表示,政府将获得USA Rare Earth的1610万股股票,并同时获得额外1760万股的认股权证,二者的行权价格均为每股17.17美元。政府将为这些股权支付2.77亿美元。按当前24.77美元的股价计算,这些股权与认股权证对应的隐含收益约为4.9亿美元。

USA Rare Earth还将从政府获得13亿美元的高级有担保债务融资,利率按市场水平执行。资金来源于2022年通过的《芯片与科学法案》中,为美国商务部设立的一项融资工具。一位商务部官员表示,该部门直接与公司完成了这笔交易。

上周,随着投资者对关键矿产股票的兴趣回暖,相关谈判迅速推进。此前,美国总统特朗普表示,华盛顿已就一项可能包含获取格陵兰未开发关键矿产资源的协议达成“框架”。一位知情人士指出,USA Rare Earth的交易与格陵兰问题无关。

外媒称,USA Rare Earth拒绝置评。美国商务部也拒绝就该交易发表评论。不过,芯片办公室的一位官员表示,该办公室隶属于国家标准与技术研究院,是商务部的一部分,并主导了相关谈判,其重点在于“推动对半导体供应链和美国国家安全至关重要的关键与战略矿产实现本土化”。

知情人士称,USA Rare Earth还单独聘请了坎托·菲茨杰拉德(Cantor Fitzgerald)来筹集逾10亿美元的新股权融资。该华尔街投行此前由商务部长霍华德·卢特尼克(Howard Lutnick)拥有,目前由其子女运营。这笔融资与政府投资并无直接关联。

这笔交易是特朗普政府干预被视为对美国国家安全至关重要的私营部门的又一例证。此前,政府曾在芯片制造商英特尔(INTC.O)和美国钢铁公司相关安排中采取行动,包括持有英特尔10%的股份,以及与美国钢铁谈判所谓的“黄金股”协议。

USA Rare Earth目前市值约为37亿美元,正在德克萨斯州谢拉布兰卡开发一座大型矿山。该公司表示,该矿区包含支撑手机、导弹和战斗机生产所需的17种稀土元素中的15种。此外,公司还计划在俄克拉何马州斯蒂尔沃特建设一座磁体生产设施。

去年,特朗普政府至少投资了6家矿产公司,包括MP Materials、Trilogy Metals和Lithium Americas。

部分投资与政府相关人士的财务利益存在重叠。政府与稀土初创公司Vulcan Elements达成了一项融资交易,而在此三个月前,总统之子小唐纳德·特朗普(Donald Trump Jr.)的风险投资团队已投资该公司。

美国商务部与国防部一直密切合作,通过资金支持来提振国内稀土生产。

据了解,政府投资USA Rare Earth的一个条件是,公司必须至少再从投资者处募集5亿美元资金。由于市场对该融资方案需求旺盛,公司有望筹集超过10亿美元。这一融资结构被称为“上市公司私募投资”,通常简称为“PIPE”。

坎托的参与也发生在该投行扩展投行业务之际。该行曾由卢特尼克领导,而卢特尼克是特朗普政府中最引人注目的内阁成员之一。坎托此次并未参与为美国政府投资USA Rare Earth提供顾问服务。